経済的自由を目指すmockが送る株日記。 元理系大学院生の株日記

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長期プライムレート上昇中

2006.02.10(01:35) 343

<長期プライムレート>年2.0%に みずほなど3銀行

 みずほコーポレートと新生、あおぞらの3銀行は9日、大企業向け貸出金利の指標になる長期プライムレート(最優遇貸出金利)を現行より0.2ポイント引き上げ、年2.0%とすると発表した。引き上げは3カ月ぶりで、2%台になるのは02年5月以来3年9カ月ぶり。10日の新規貸し出しから適用する。

記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060209-00000130-mai-bus_all

長期金利がじわじわと上昇していくようですね。不動産流動化関連の業績には悪影響だと思います。その反面、キャッシュリッチな会社、銀行には朗報でしょう。久しぶりにキャッシュリッチ企業が注目を集めるかもしれませんね。
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今日の取引

2006.02.08(23:16) 342

今日は、フィンテックが決算発表でした。決算がふつうなで、後場の寄りに大きく下げるのではないかと予想。いったん売りました。その後、後場の寄りで成り行きで買ったんですが、そこよりも下で引けました。地合の悪さに引きづられたようです。
今日は日経平均激下げでしたが、明日あたり追い証売りがくるのでしょうか?資金を残しておくべきでした。

ジャストプランニング
そんなに出来高が多いわけではなく、何となく下げていきました。
50万円どころが下値でしょうか?

フィンテックグローバル
決算への過度の期待感から売られたもよう。
投資銀行系は調子が悪かった。
GFAの上場も近いです。
決算の発表だったわけですが、ここの決算予想は、新規顧客ゼロの場合を想定して建ててあるそうです(中期計画だったかも)。そんなわけで既存の客を引き留める自信が見えたりしまし、固めの決算予想でもあると考えられます。そんなフィンテックですが、Q1に新規顧客が5件増えています。何%増えたのかというのはわかりませんが、とりあえず計画線よりも上であるということなのではないでしょうか?

リサパートナーズ
高値を抜く場面がありましたが結局前日比マイナス。
このあたりで、少し揉んだ後に上場来高値を目指してくれればいいと思います。
そんなリサパートナーズにニュースがありました。

以下引用
(株)リサ・パートナーズ (8924)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ニュースリリース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地場大手ホームセンター運営会社「株式会社リックコーポレー
ション」への資本参加に関するお知らせ
--------------------------------------------------------
当社は、中国・四国地方でホームセンター及びペットショップ
等を事業展開する株式会社リックコーポレーションに対し、事
業拡大の支援を目的に、本日資本参加することといたしました
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本日の取引

2006.02.08(00:24) 341

取引はありませんでした。不動産流動化、投資銀行が全体的に調子よかったです。資金の循環の順番が回ってきました。

フィンテック・グローバル
明日が1Qの決算発表です。決算期待上げと、5%ルールで大口の売り切りが確認されたことによる上昇だと思います。
日興コーディアルが全部売り払ったようです。成長性を見てもすでに割高という認識なんでしょうかね?
それとも、転換社債取得時からさっさと売ってしまう計画だったのかもしれません。
noppinさんのブログに書き込まれたコメントによると、場中のQ1発表との噂ですが、かなり強気の数字を出してくるのでしょうか?

リサ・パートナーズ
ソロスのファンドとJPモルガンの大量保有報告を材料にした上げらしいです。
すでに先週わかってたことなのにがんがん来てます。高値を抜いてきました。

ジャストプランニング
高値を抜いたことによる一服感からか若干調整。
しかし、買い板は厚く、売り板は薄い傾向です。
買い上がる人が出れば上に行きそうな気がします。
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新しい株の本

2006.02.06(22:53) 340

角山さんのHPでも推薦されていた新しい株の本を買いました。簡単な言葉で、会社の価値とは?投資対象にすべき目会社とは?について語ってあります。株価の上がるきっかけとは何かについて書かれた5章あたり参考になり、自分の考えが間違っていないことを確かめました。5章だけでも買う価値がある本だと思います。
1500円と非常に安価なので、かって損はないと思います。パンローリングの有名投資家の高価な本も参考になりますが、このような安い本にも価値ある本がたくさんあります。

このほかに、今日はバフェット、フィッシャー、グレアム、オニール、リンチと成長株、割安株投資の有名どころの本をたくさん買いました。早く届かないか楽しみです。着実に修士論文後に読みたい本を集めています。





パーシャルオーナー
http://www5f.biglobe.ne.jp/~dream3/index.html
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本日の取引

2006.02.06(22:33) 339

今日はリサパートナーズを買いました。マーベラスを売りました。
ニュースもいろいろあったので、高くなるかとは思っていたのですが、寄り付き飛ばしすぎです。自分は枠の都合で60万でさしていたのですが、かえないかと思ってしまいました。無事?に降りてきて60万で変えました。マーベラスはうって後悔です、結構あがっています。

昇格候補、投資銀行、不動産流動化関連が全体的に調子がよかったようです。自分の持ち株も全体的に調子がよかったです。

ほかには、リサパートナーズ、フィスコのコメントが出ていました。

フィスコのコメント
8924 リサP 605000 +26000
買い優勢。ソロス系ファンドと共同で、M&Aに乗り出す方針と報じられている。 以前から不動産などへの共同投資事業を手掛けているが、新分野への展開で一段と業容拡大が望めるとの期待感が高まる展開に。
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ASPについて

2006.02.06(00:48) 338

詳しくは下記の記事を参考してほしいんですが、ASPに対する企業からのニーズが高まっているようです。しかもITの本場アメリカで。企業から見たメリット、デメリットが述べられていますが、安い初期費用で、使いやすいソフトを提供できれば、長期的には売り切り型のサービスよりも多くの収入を生みそうです。

アメリカではやったビジネスモデルは数年後に日本で注目を浴びる。ジャストプランニング、EMシステムズ、サイボウズなどに気がついた先人たちを尊敬します。自分はこの記事で注目の理由がやっと、わかりました。ジャストプランニングはただ下がったから買っただけのパクリ銘柄でした。

投資銀行に銘柄集中させたいところですが、ASPもおもしろそうです。悩みます。

ねたもと
http://www.ciojp.com/contents/?id=00002763;t=12
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アフィリエイト収入

2006.02.05(17:55) 337

google adsenseや、amazonアソシエイト等に参加しています。先月、amazonとgoogleの報酬が届きました。詳しい金額は秘密ですが、○万円でした。報酬のうち半分を国境なき医師団への寄付に回しました(正確には一日50円キャンペーンに参加)。それ以外の部分は投資の本を買おうと思います。買った本は、本の紹介カテゴリで紹介します。

国境なき医師団では、紛争、災害などで被害を受けている人たちに医療を提供する活動を行っています。われわれの生活は、非常に幸運なものだと思います。自分は、われわれが受けたかもしれない不運を紛争、災害の被害者たちがこうむっていると考えています。ですので、国境なき医師団を応援しています。
自分の中学生ごろの夢に医者になりたいというものがありました。現在はほかの夢を見つけてそっち方面でがんばっているのですが、今でも医者という職業には魅力を感じます。そんなこともあって国境なき医師団には、毎年稼いだ金額から寄付をしています。
また、確定申告ををすれば寄付金の控除が受けられます。株でたくさんもうけた中から、少しだけ困っている人たちのために寄付をするのもいいもんだと思います。

国境なき医師団日本
http://www.msf.or.jp/
⇒アフィリエイト収入の続きを読む
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新日本石油室蘭製油所から出火 北海道

2006.02.05(16:36) 336

新日石の室蘭工場で火災のようです。先日東レの名古屋での火災についでです。原因は何かはわかりませんが、火災がおきやすい季節なんですかね。新日石、東レともに石油関連の施設といえると思うんですが、どちらも工場が動かなくなると波及効果が大きい施設です。危険なことでもありますので、安全に操業をしてほしいです。

両方とも知り合いの就職内定先の企業なんで、安全に事故のないように操業をしてほしいです。

明日は火災の規模にもよりますが、新日石寄りにやすければ買いではないでしょうか?東レの例を載せておきます。

20060203_3402日中足


ニュースソース
http://www.asahi.com/national/update/0205/TKY200602050097.html
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ファンドオブファンズ?

2006.02.05(14:20) 335

友人から「パクリ投資をやめなさい。卑怯だろ。」こんな意見をもらいました。当然のことながら、少し反論があります。

パクリ投資が卑怯かどうかという点です。パクリ投資とは、偉大な師匠の銘柄に勝手に模倣し投資することです。師匠を模倣するということは、そんなに悪いことなんでしょうか?確かに何も考えずに誰かが買ったから俺も買うだと自分の成長がまったく望めません。しかし、師匠の思考の過程をたどり、その中の一部分でも自分のものにできれば、模倣の成果があるというものではないでしょうか?また、思考の過程をたどるときに何でだろう?という疑問が出てくることがあると思います。その疑問を解決することが自分の投資スキルを磨くことになるのではないでしょうか?いろいろな師匠の思考の過程を真似ることで自分にあった投資方法に行き着くのではないかと思っています。ただの模倣ではなく、考えながら模倣するそういう姿勢でパクリ投資しているつもりです。いろいろな師匠の考え方から少しづつエッセンスをいただいています。

比較的コンスタントに利益を上げているヘッジファンドにはファンドオブファンズ形式のものがあると聞きます。儲けることができるファンドマネージャーを見つけ、その人のファンドに投資する。そういうスタンスです。これは株式にも通じることではないでしょうか?ファンドマネージャーを会社経営者、ファンドを株式にすれば、ごくごく普通の投資行動です。実際に銘柄選定の際に優秀な経営者かどうかを投資基準にしている師匠がいます。

師匠たちの投資に至る思考過程をたどりながら、師匠たちの注目銘柄群の中でもベストなものに投資する。それが現在の投資方法です。現在の研究活動(大学院のです)でも結局は同じようなスタンスになってしまっています。いつの日か会社四季報だけを手元に置き、自分だけで歩いていける投資家になりたいです。
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DAIBOUCHOUさんの本をよんで

2006.02.05(12:43) 334

DAIBOUCHOUさんの本をよんでセクター集中投資を取り入れてみたいと思います。

自分の一番期待している銘柄は、フィンテックグローバルです。この銘柄は、不動産流動化関連として見られますが、会社の目指すのは、ゴールドマンサックスのような会社だそうです。つまりマーチャントバンクというやつでしょうか。これにあわせて銘柄の集中を行いたいと思います。枠は余っていないので、上も下もかぎっれていると思われるマーべラスエンターテイメントを売って枠をあけたいと思います。

比較対象は、投資銀行に絞りたいところですが、3つくらいしか銘柄がわからなかった上、枠の関係で銘柄がひとつに絞られてしまったので、不動産流動化関連も比較対象に含めました。候補銘柄は、枠の関係上一単位60万以下のものとしました。

比較対象は以下の銘柄です
2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 
8890 レーサムリサーチ 
8902 パシフィックマネジメント 
8923 東誠不動産 
8924 リサ・パートナーズ 
8925 アルデプロ 

これを、時価総額 EPS成長率 PEG 来期PERを用いて比較します。
下記に表を示します。
銘柄比較0205



各指標ごとに、1番投資に適格だと思われるものを黄色、2番目に適格だと思うものを青色、それ以外を白色と色分けをしました。

ここから、8890レーサムリサーチは成長率がよくないので、候補から消しました。残りの銘柄ですが、正直言ってどこでもいいような気がします。この中からあえてひとつに絞るとすると、利益成長率がものすごいアルデプロ、投資銀行を目指すリサパートナーズ、もっとも割安な東誠不動産が最終候補です。結局半分にしか絞れません。

ここまでは結構普通の分析だと思うんです。ここからは他人の力を借ります。大量保有報告です。検索には考える株式投資のgotospaceさんの力を借ります。その結果JPモルガン、ゴールドマンが最近動いているリサパートナーズに注目します。

また、リサパートナーズは映画を見ながら株式投資のlivin_on_a_prayerさんのも注目なさっています。自分のいい加減な銘柄分析ではなく、ニュースと業績分析を元にした注目のようです。なんだか自分もとんでもない銘柄に行きついた気がしてきました。

ちなみに時価総額を分析するときに使うようになったは、映画を見ながら株式投資でバルスの分析を読んだからです。大量保有報告書を使うようになったのは、タワー追っかけ投資をしていた某クローズド株式掲示板の影響です。

考える株式投資のgotospaceさんのEDINETコード検索
http://www.g2s.biz/tool/ajax/

livin_on_a_prayerさんの映画を見ながら株式投資
http://blog.goo.ne.jp/livin_on_a_prayer
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バリュー投資の基礎を学ぶ!!GNP株日記

2006.02.04(11:58) 333

のっぷさんという方のバリュー投資の基礎を学ぶ!!GNP株日記を最近知りました。コンテンツの一つに四季報CD-ROMのスクリーニング条件式を紹介しているページがあります。結構苦労して、いろいろな指標を作っていたのですが、これでたいていのことは出来てしまうと思います。

コピペで式を作れてしまうので、何かを思いついたときはまずここで条件式を探してみます。

四季報CD-ROMのスクリーニング条件式
http://www.gnp.sakura.ne.jp/shikihoscreening.htm
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今日の取引

2006.02.04(01:12) 332

今日は取引なしでした。

一部が下げて、その分新興に資金がきたんでしょうかね?
監視銘柄は結構あがっていました。

アルデプロにつづいて、ケネディクスの上方修正です。この好調さがフィンテックにも波及するといいのですが。そうすると仕込んだばかりのマーベラスが微妙なポジションになりますね。下値は限られているものの上も限定的なものを選んでしまった気がします。
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昨日の取引

2006.02.03(12:34) 331

結局スクリーニング候補から、マーベラスを選択し信用で買いました。
理由としては、成長せ、割安性のほかは下記のようです。
上方修正を出した東映アニメと同じアニメ関連であること。
自分の好きな漫画(蟲師)をアニメ化したこと。
一部上場候補であることから下値が知れていること。
分割予測があることから選びました。

現在のポジション

ジャストプランニング(現物)
上方修正

フィンテックグローバル(信用)
上方修正

マーベラスエンターテイメント(信用)
一部指定候補
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DAIBOUCHOUさんの本2

2006.02.01(22:37) 330

本日、DAIBOUCHOUさんの本が届きました。
さっそくぱらぱらと読んでみました。

資産規模に応じたポートフォリオを公開して、その理由を説明されている点、信用取引の使い方、失敗した銘柄の解説などが目玉だと思います。また、現在注目されている銘柄も載っており、ほぼリアルタイムに分析を読むことが出来満足な内容です。

資産大膨張のために精読します。今週末に。



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パクリ銘柄スクリーニング

2006.02.01(22:31) 329

リンクにあるような実績あるブログでの注目銘柄、四季報CD-ROMによるスクリーニングによって、監視銘柄をピックアップしています。
それらの銘柄のについて、1週間に一回くらい指標(PEG、PERなど)のチェックをします。

最近の新興市場の不調からいくつか割安と思える水準まで価格が下落してきました。下落ではないものもありますが。

2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 
3338 九九プラス
4310 ドリームインキュベータ 
4343 イオンファンタジー 
8907 フージャースコーポレーション 
8923 東誠不動産 
8925 アルデプロ 
8946 陽光都市開発 
8921 シーズクリエイト
7844 マーベラスエンターテイメント
2688 レックスHLD
3316 東京日産コンピ
3351 TRNコーポ
3362 チムニー
4329 ワークスアプリ
5345 日本セラテック
7847 グラファイトデ
8893 新日本建物
8910 サンシティ
8911 創建ホームズ
8920 東祥
8944 ランドビジネス
8947 ノエル
9445 フォーバルテレ
3121 アセット・インベスターズ

こんなところです。25銘柄もあります。中には、昇格候補などで、新興市場が弱い中でも強さを保てる銘柄もあるのではないかと思います。

本当は全部下って他って億のがいいんだと思います。しかし、資金の都合から買える銘柄は限られてきます。買い候補銘柄はここから選ぶつもりです。結局買わないかもしれませんが。

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今日の取引

2006.02.01(22:18) 328

特に取引なしの一日でした。
トレイダーズはストップ安で指していたのですが、さすがにそこまでは下がりませんでした。

フィンテックの下落がきついですね。不動産流動化関連としてみられることが多いフィンテックですが(本来は投資銀行)、アルデプロの上方修正を手がかりに明日の上昇を期待します。

最近の新興市場の不振で、いくつか買ってみたい割安成長株が出てきました。

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DAIBOUCHOUさんの本

2006.02.01(15:26) 322

株ブロガーたちの間で話題のDAIBOUCHOUさんの本が出るようです。
自分は、DAIBOUCHOUさんが円塾で活動されるようになってから知ったので、リアルタイムで銘柄分析等を目にしていたわけではないのですが、彼のパフォーマンスは驚愕に値します。カリスマ的存在のサイクル投資法かなり気になります。

5年半で資産500倍! DAIBOUCHOU式 サイクル投資法5年半で資産500倍! DAIBOUCHOU式 サイクル投資法
DAIBOUCHOU

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2006年02月
  1. スポンサーサイト(--/--)
  2. 長期プライムレート上昇中(02/10)
  3. 今日の取引(02/08)
  4. 本日の取引(02/08)
  5. 新しい株の本(02/06)
  6. 本日の取引(02/06)
  7. ASPについて(02/06)
  8. アフィリエイト収入(02/05)
  9. 新日本石油室蘭製油所から出火 北海道(02/05)
  10. ファンドオブファンズ?(02/05)
  11. DAIBOUCHOUさんの本をよんで(02/05)
  12. バリュー投資の基礎を学ぶ!!GNP株日記(02/04)
  13. 今日の取引(02/04)
  14. 昨日の取引(02/03)
  15. DAIBOUCHOUさんの本2(02/01)
  16. パクリ銘柄スクリーニング(02/01)
  17. 今日の取引(02/01)
  18. DAIBOUCHOUさんの本(02/01)
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